O estoque da Apple é muito caro? Tente opções.
Com o maior valor de mercado de US $ 628,42 bilhões, a Apple, listada na NASDAQ, é conhecida como a empresa mais valorizada do mundo, muito à frente das duas empresas mais valorizadas - Exxon Mobil (US $ 388,31 bilhões) e Microsoft (US $ 378,47 bilhões). (Os valores indicados são de janeiro de 2015).
O desdobramento de ações 7: 1 em junho de 2014 conseguiu reduzir o preço do mercado de ações em um fator de 7 (de US $ 645,57 para US $ 92,22), mantendo inalteradas as avaliações gerais da empresa. (Para leitura relacionada, veja: Como lucrar com desdobramentos e recompras de ações). Embora a divisão tenha tornado o preço das ações relativamente acessível para pequenos investidores, o preço - pairando na faixa de US $ 107 - ainda é considerado caro por muitos pequenos e investidores cotidianos. As ações de alto preço são freqüentemente consideradas supervalorizadas, com pouco ou nenhum espaço para uma maior valorização, enquanto as ações de baixo preço são vistas como tendo maior potencial de crescimento (daí os investidores tendem a ir atrás dos estoques de moeda de um centavo). Os desdobramentos geram mais liquidez devido aos baixos preços, o que leva a uma maior participação no mercado, o que inclui pequenos investidores. (Para leitura relacionada, veja: The Lowdown On Penny Stocks).
Desempenho pós-estoque da Apple.
Embora o Teorema de Modigliani-Miller (M & amp; M) afirme que as empresas não criam valor adicional apenas reorganizando sua estrutura de capital corporativo (como um desdobramento de ações), os dados históricos confirmam que a divisão de uma ação tem um impacto positivo sobre o estoque preço. O WSJ fornece os seguintes dados sobre o desempenho do estoque sendo melhor no longo prazo, após uma divisão:
Desafios na negociação de ações da Apple.
Mesmo após o desdobramento das ações por um fator de 7, o preço acima de US $ 100 dificulta a atração de investidores comuns (barreiras psicológicas de preço). Mas existem outras maneiras de negociar a Apple por meio de opções de baixo custo.
Para manter um caso base para comparação, suponha que um investidor tenha US $ 2.000. Ele pode, portanto, comprar 20 ações da Apple, assumindo que o preço seja de US $ 100. Vamos manter a meta de preço de US $ 135 nas posições compradas (35% de lucro) e US $ 80 no lado negativo (perda de 20%).
Negocie ações da Apple por meio de opções e combinações de opções.
A negociação de opções não só permite muita flexibilidade para igualar as transações de ações a uma fração do custo, mas também permite que os investidores criem combinações diferentes com retornos variados para se adequar ao seu apetite pelo risco. (Para leitura relacionada, consulte: Medindo e gerenciando risco de investimento).
Primeiras coisas primeiro - decida seu horizonte de tempo para investimento na Apple (Veja: Entendendo o risco e o horizonte de tempo). A NASDAQ permite que até duas opções de um ano sejam comercializadas para a Apple (captura de tela das opções disponíveis da Apple em janeiro de 2015 mostrando os contratos de opção até janeiro de 2017):
Vamos assumir uma duração de dois anos. Em seguida, tenha uma visão direcional para negociar. O preço subirá (posição de estoque longo) ou será baixado (posição curta) no horizonte de tempo desejado?
Vamos agora criar a posição de opção da Apple para se adequar à estratégia de negociação.
A empresa manteve seu primeiro lugar mesmo após o falecimento de Steve Jobs. No geral, o aumento da liquidez no mercado, como visto após o desdobramento de ações, parece ter um impacto positivo, com um aumento de preço de US $ 92,2 para os atuais US $ 100, com uma alta intermediária de US $ 119. (Veja: Por que a liquidez é importante?). Assumindo o potencial para uma apreciação adicional de uma meta de preço de cerca de US $ 135 em dois anos, veja como um investidor comum pode se beneficiar das opções de negociação da Apple, em vez das próprias ações.
Nesse cenário, é possível comprar uma opção de compra de ações da Apple com um preço de exercício de US $ 100 com vencimento em janeiro de 2017 e atualmente disponível por US $ 20 (prêmio da opção). Com capital de negociação de US $ 2.000, você pode comprar 100 contratos de opção de compra. Se a meta de preço for atingida e a ação subjacente da Apple atingir US $ 135 durante o intervalo de dois anos, o comerciante será beneficiado por um mínimo de (US $ 135- $ 100) * 100 contratos, ou seja, US $ 3.500. Esse é um lucro de 175% sobre o valor do capital de $ 2000 (comparado a meros 35% que teriam sido compensados em uma negociação de ações real).
No entanto, a desvantagem é proporcional. Se os tanques de ações da Apple para US $ 80, a opção de compra será inútil no vencimento e o comerciante perderá os US $ 2.000, ou seja, uma perda de 100%, muito pior do que a perda de 20% que ela teria sofrido no comércio de ações.
Para melhorar e mitigar o risco de perda de 100%, vamos replicar a posição exata de estoque usando uma opção longa de caixa eletrônico e opção de venda curta:
A longa ligação custa US $ 20 e a curta dá US $ 19. O preço líquido para replicar a posição de estoque é de $ 1. (Para mais, veja: Gerenciando Risco com Estratégias de Opções: Chamada Longa e Curta e Posições Colocadas). No entanto, a venda a descoberto exigirá margem de lucro, que varia de corretora para corretora. Assumindo US $ 1.800 é necessário para uma margem de venda curta, os US $ 200 restantes podem nos dar 200 posições similares. Se o preço alvo de $ 135 for atingido, o comerciante ganhará $ 35 * 200 = lucro de $ 7.000. Se o preço atingir US $ 80, a perda será limitada a US $ 20 * 200 = US $ 4.000. Nesse caso, mais alavancagem leva a altos retornos e um potencial de risco relativamente menor.
Além disso, suponha que o comerciante tenha um nível de lucro e nível de risco definidos (ele está bem com um lucro máximo de US $ 16 e uma perda máxima de US $ 14). Uma propagação de chamada de touro será ideal.
É composto por:
1) Uma longa chamada com preço de exercício de US $ 90, custando US $ 28 (Green Graph)
2) Uma pequena chamada com preço de exercício de $ 120 dando $ 14 (Pink Graph)
3) Posição líquida refletida com o gráfico azul.
4) Considerando um custo líquido de $ 14 ($ 28- $ 14), a função net payoff é refletida no gráfico azul pontilhado.
Nesse caso, a perda máxima possível é limitada a US $ 14, enquanto o lucro máximo alcançável é de US $ 16, independentemente de qual caminho e quanto se move o preço das ações da Apple (ou seja, lucro limitado, cenário de perda limitada).
Semelhante ao acima (cenários de apreciação de preços), as opções e combinações da Apple podem ser criadas para declínios - longo prazo, combinação de curto e longo prazo, e posições de spread de colocação de bear. (Para mais, leia: Três maneiras de lucrar usando opções de chamada).
As opções da Apple são altamente ativas e líquidas, permitindo a justiça e a competitividade dos preços. O uso de opções para replicar posições de estoque a uma fração do custo tem o benefício de alavancagem (retornos altos) e a capacidade de aplicar várias combinações para se adequar à preferência de risco-retorno desejada. Juntamente com as opções padrão negociadas no tamanho do lote de 100, as mini opções também estão disponíveis no tamanho do lote de 10.
Mas a negociação de opções vem com riscos de alta perda, exigências de margem e altas taxas de corretagem. Além disso, as ações podem ser mantidas por um período infinito, mas as opções têm datas de vencimento. Os comerciantes que tentam replicar estoques com opções devem permanecer atentos às armadilhas e negociar com cautela.
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Principais dados do estoque
Gráfico intradiário.
Ações Negociadas.
Intervalo de negociação.
A última venda atual de $ 172,43 é 27,88% superior à mínima de 52 semanas.
Descrição da Empresa AAPL.
A Apple (símbolo da ticker: AAPL) é uma das principais empresas de eletrônicos de consumo e computadores pessoais do mundo. A empresa, sediada em Cupertino, na Califórnia, foi fundada em 1977 como Apple Computer Inc. Deixou o "Computer" em seu nome no início de 2007.
O lugar atual da Apple no mercado global está muito longe de seu início modesto, com Steve Jobs, Steve Wozniak e Ronald Wayne vendendo kits de computador pessoal feitos à mão no final dos anos 70. A empresa continuou a se concentrar nos computadores pessoais nas décadas seguintes, mas nos últimos anos esse foco mudou mais para os eletrônicos de consumo, como o iPhone, o iPad e o iPod. No entanto, a Apple também vende uma gama de softwares, serviços e aplicativos relacionados, sendo que alguns dos produtos não-eletrônicos mais proeminentes são o iCloud, iOS, Mac OS e Apple TV. Além disso, a empresa vende e entrega aplicativos e softwares digitais por meio de sua iTunes Store, App Store, iBookstore e Mac App Store.
A Apple permaneceu focada no desenvolvimento de seu próprio hardware, software, sistemas operacionais e serviços para fornecer aos clientes a melhor experiência possível para o usuário. Uma fração significativa dos esforços da empresa também vai para marketing e publicidade, pois acredita que tais esforços são essenciais para o desenvolvimento e a venda de seus produtos.
A empresa - cujos principais escritórios executivos estão localizados em 1 Infinite Loop, Cupertino, Califórnia 95014 - possui lojas de varejo em todo o mundo, com mais de 300 locais em 2012. A Apple tem cinco segmentos operacionais reportáveis: Américas, Europa, Japão, Ásia-Pacífico e Varejo. Os segmentos geográficos não incluem os resultados do segmento de varejo.
Apesar da posição de liderança de mercado da Apple, a empresa ainda enfrenta vários fatores de risco, que incluem mudanças nas condições econômicas globais, flutuações na demanda do consumidor, concorrência mundial e possíveis interrupções na cadeia de fornecimento.
Grau de Risco.
Onde a AAPL se encaixa no gráfico de risco?
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