Pirâmide seu caminho para lucros.
A pirâmide envolve a adição a posições lucrativas para aproveitar um instrumento com bom desempenho. Ele permite que grandes lucros sejam feitos conforme a posição aumenta. O melhor de tudo, não é necessário aumentar o risco se for realizado adequadamente. Neste artigo, veremos as negociações em pirâmide em posições longas, mas os mesmos conceitos também podem ser aplicados à venda a descoberto.
Equívocos sobre a pirâmide.
A pirâmide também não é tão arriscada - pelo menos não se executada corretamente. Enquanto os preços mais altos serão pagos (no caso de uma posição longa) quando um ativo estiver mostrando força, o que corroerá os lucros nas posições originais se o ativo for revertido, o montante do lucro será maior em relação a apenas ocupar uma posição.
A pirâmide também é benéfica nesse risco (em termos de perda máxima) não precisa aumentar adicionando a uma posição existente rentável. Adições originais e anteriores mostrarão lucro antes que uma nova adição seja feita, o que significa que quaisquer perdas potenciais em posições mais recentes são compensadas por entradas anteriores.
Além disso, quando um comerciante começa a implementar a pirâmide, a questão de obter lucros muito cedo é bastante reduzida. Em vez de sair em cada sinal de uma reversão potencial, o comerciante é forçado a ser mais analítico e observar se a reversão é apenas uma pausa no momento ou uma mudança real na tendência. Isso também dá ao trader a presciência de que ele ou ela não precisa fazer apenas um negócio em uma dada oportunidade, mas pode realmente fazer vários negócios em um movimento.
Por exemplo, em vez de fazer uma negociação para 1.000 ações em uma entrada, um operador pode "sentir o mercado" fazendo uma primeira negociação de 500 ações e depois negociando depois, já que mostra um lucro. Piramidando, o comerciante pode realmente acabar com uma posição maior do que as 1.000 ações que ele ou ela poderia ter negociado em um tiro, como três ou quatro entradas poderiam resultar em uma posição de 1.500 ações ou mais. Isso é feito sem aumentar o risco original porque a primeira posição é menor e as adições só são feitas se cada adição anterior estiver mostrando lucro. Vejamos um exemplo de como isso funciona, e por que funciona melhor do que apenas pegar uma posição e andar por ela.
Poderíamos comprar nossas 500 ações e segurá-las, vendendo-as sempre que acharmos melhor, ou poderíamos comprar uma posição menor, talvez 300 ações, e adicioná-la à medida que mostrasse lucro. Se a ação continuar em tendência, teremos uma posição maior (e, portanto, mais lucro) do que 500 ações, e se a ação cair, perderemos apenas 300 ações - uma perda de apenas US $ 165 (US $ 0,55 * 300) para US $ 275 (US $ 0,55 * 500) se tivéssemos apenas uma posição estática de 500 ações.
Agora, vamos dar uma olhada em um exemplo usando um gráfico de 15 minutos da libra da Grã Bretanha contra o iene (GBP / JPY). Os círculos são entradas e as linhas são os preços para os quais nossos níveis de parada se movem depois de cada onda sucessiva mais alta.
Forex Trading Scams to Watch.
Golpes Forex podem assumir muitas formas. Aqui estão três dos mais populares.
Um dos desafios que um investidor Forex enfrenta é determinar quais operadores no mercado Forex são honestos e quais não são. Vendedores de sinal são um exemplo.
Basicamente, um vendedor de sinais está oferecendo um sistema que pretende identificar momentos favoráveis para comprar ou vender um par de moedas. O sistema pode ser manual - o comerciante insere a informação e obtém um resultado - ou pode ser automatizado.
Alguns sistemas contam com análises técnicas, outros contam com notícias de última hora e muitos empregam alguma combinação dos dois. Mas todos eles pretendem fornecer informações que levem a oportunidades comerciais favoráveis. Os vendedores de sinal geralmente cobram uma taxa diária, semanal ou mensal por seus serviços.
Alguns analistas propõem que muitos ou mesmo a maioria dos vendedores de sinais são golpistas. Uma crítica frequente é que, se fosse realmente possível usar um sistema para vencer o mercado, por que o indivíduo ou a empresa que possui essa informação a tornaria amplamente disponível? Não faria mais sentido usar este incrível sistema de sinalização para obter lucros enormes?
Outros analistas distinguem entre scammers conhecidos e outros, como a Metatrader, que oferecem um serviço de sinalização bem pensado.
Por trás dessas visões opostas, há uma grande diferença de opinião sobre se alguém pode prever o próximo movimento em um mercado de negociação. Este desacordo é fundamental e não será resolvido neste pequeno artigo. O economista ganhador do Prêmio Nobel, Eugene Fama, propõe em sua bem-sucedida Hipótese do Mercado Eficiente que não é possível encontrar esses tipos de vantagens momentâneas de mercado.
Seu colega economista, Robert Shiller, também ganhador do Prêmio Nobel, acredita de forma diferente, citando evidências de que o sentimento dos investidores criam altos e baixos que podem proporcionar oportunidades de investimento e negociação.
A melhor maneira de determinar se um vendedor de sinal pode beneficiá-lo é simplesmente abrir uma conta de negociação prática com um dos vendedores mais conhecidos. Seja paciente e, eventualmente, você determinará que a sinalização preditiva realmente funciona para você ou que não funciona. Finalmente, isso é a única coisa que importa.
Nos últimos anos, o Forex Management Funds proliferou. A maioria destes (se não todos) são fraudes. Todos eles oferecem ao investidor a oportunidade de ter seus negócios de Forex gerenciados por operadores de Forex altamente qualificados que podem oferecer retornos de mercado em troca de uma parte dos lucros.
O problema é que esta gestão # 34 & # 34; A oferta exige que o investidor renuncie ao controle do seu dinheiro e o entregue a alguém que ele conhece pouco a não ser o bem-sucedido e muitas vezes um registro completamente falso de sucesso disponível no site e folhetos do fraudador.
O investidor, no entanto, pode acabar recebendo nada, enquanto o scammer usa investidores & # 39; fundos para comprar iates e ilhas particulares!
Uma boa regra de ouro no mercado Forex, assim como em outros investimentos, é que, se soar quase bom demais para ser verdade - retornos anuais de mais de 100%, por exemplo - quase certamente é.
Embora o mercado Forex não seja totalmente desregulamentado, não possui autoridade reguladora central. O mercado spot Forex é completamente não regulamentado e representa a maioria dos negócios. Sem surpresa, alguns corretores de Forex não lidam de forma justa com seus clientes e, em alguns casos, os defraudam.
Existem duas maneiras de evitar corretores ruins. Antes de contratar um corretor Forex, procure a corretora em um site que identifique corretores desonestos de Forex. Melhor ainda, negocie com um corretor que também lide com outras negociações do mercado de ações e esteja sujeito à supervisão da SEC e da FINRA. Enquanto o comércio Forex em si pode ser desregulamentado, nenhum corretor sujeito a tal supervisão arriscaria sua licença ao fraudar clientes Forex.
Estratégia de negociação de pirâmide (o dobro do seu potencial de lucro)
A estratégia de negociação de pirâmide Forex que você está prestes a aprender aumentará muito suas chances de obter retornos consistentes como um comerciante de Forex. Ele pode literalmente dobrar ou até triplicar seus lucros em um único negócio.
Mas, por mais rentável que a pirâmide possa ser, ela pode ser tão prejudicial se usada de maneira inadequada. É por isso que eu queria levar algum tempo hoje para orientar você exatamente como eu uso essa estratégia para dobrar meu potencial de lucro.
No final desta lição, você entenderá a estratégia da pirâmide por dentro e por fora. Você estará familiarizado com a dinâmica por trás da estratégia, bem como com a mecânica que a torna tão lucrativa. Mas o mais importante, você saberá como dobrar ou até triplicar seus lucros em um único negócio.
Antes de entrarmos no lado técnico das coisas, é importante primeiro entender os fundamentos da pirâmide.
O que é o Pyramid Trading?
O comércio de pirâmide é uma estratégia que envolve escalar em uma posição vencedora. Em outras palavras, estrategicamente comprar ou vender para adicionar a uma posição existente após o mercado faz um movimento estendido na direção pretendida.
Quando você está certo & # 8211; você precisa estar realmente certo, e quando você está errado & # 8211; você precisa estar um pouco errado. Isso tem que ser sua mentalidade, se você quiser se tornar um comerciante Forex consistente e rentável.
O comércio de pirâmide se encaixa perfeitamente nessa mentalidade porque compõe seus negócios vencedores em duas ou três vezes o potencial de lucro inicial, ao mesmo tempo em que reduz sua exposição geral.
Aí reside a melhor parte sobre o comércio de pirâmide & # 8211; se feito corretamente, você não está se expondo a qualquer risco adicional. Na verdade, você está, na verdade, mitigando seu risco à medida que o comércio se move em sua direção.
A ilustração abaixo mostra a ideia básica por trás da pirâmide.
A ilustração acima mostra um mercado que está em uma tendência de alta clara, atingindo altas mais altas e baixas mais altas. Este é um passo de escada agradável & # 8221; padrão em que o mercado está continuamente quebrando a resistência e, em seguida, testando novamente essa resistência como novo suporte. Condições de mercado como essa são ideais para se transformar em uma negociação vencedora.
A ordem de compra inicial na ilustração acima é acionada quando o mercado retesta a resistência anterior como novo suporte. A segunda e terceira ordens de compra são semelhantes à primeira, ambas acionadas quando o mercado retesta um antigo nível de resistência como novo suporte.
Tenha em mente que o mercado tem que romper cada nível e, em seguida, mostrar sinais de retenção, a fim de justificar a adição à posição original. É por isso que ter uma forte tendência é uma exigência para uma pirâmide eficaz.
Agora que você entende o básico da pirâmide, vamos entrar na mecânica por trás da pirâmide comercial como estratégia.
Estratégia Pyramid Forex: Como dobrar ou até mesmo triplicar seus lucros de negociação.
A chave para a pirâmide bem sucedida é manter sempre um risco adequado para a taxa de recompensa, que diz que seu risco nunca pode ser maior que a metade da recompensa potencial. Portanto, se sua meta de lucro for de 200 pips, seu stop loss não deverá ser maior que 100 pips. Isto alcança uma taxa de risco de recompensa de 1: 2, também conhecida como "2R & # 8201 ;.
Vamos dar uma olhada em outra ilustração, só que desta vez vamos aplicar o dimensionamento de posição e uma estratégia adequada de stop loss.
Usando uma conta hipotética de $ 20.000, compraríamos 40.000 unidades (4 mini lotes) em um novo teste de cada nível de chave. A meta de lucro para cada posição é variada, enquanto a perda de parada para cada nova posição é de 100 pips.
Vamos analisar este exemplo começando com a compra inicial de 40.000 unidades. Por exemplo, vamos supor que o mercado representado acima está em forte tendência de alta, então o momentum está do nosso lado.
O mercado rompe um nível de resistência e, ao testar novamente o nível como novo suporte, você percebe uma barra de alta, então você compra 40.000 unidades (2% de risco). Você decide que vai deixar essa negociação acontecer porque, novamente, você está negociando um mercado que está em uma forte tendência de alta O mercado rompe o segundo nível de resistência e novamente o testa como novo suporte Você percebe que o mercado está acima do novo nível de suporte e decide comprar 40.000 unidades adicionais e trilhar seu stop loss atrás da segunda posição Mais uma vez, o mercado rompe um nível chave e o retomou como novo suporte. Vendo a força contínua, você decide comprar outras 40.000 unidades e fazer com que sua parada fique mais uma vez atrás da terceira posição.
Isso é muita compra! Neste ponto, você construiu um tamanho de posição bastante grande de 120.000 unidades em risco. Ou é? O tamanho total da posição é de fato 120.000 unidades, mas quanto disso está realmente em risco?
Nada! Na verdade, quando você adiciona a terceira posição de 40.000, o pior cenário é que você obtenha um lucro de 6%.
Qual é o potencial de lucro se o mercado viajar mais 200 pips depois de comprar o terceiro bloco de 40.000 unidades?
Como é possível, você pergunta?
Vamos analisar alguns números para descobrir.
A mecânica por trás da troca de pirâmide.
Agora que você tem uma boa compreensão da dinâmica por trás da pirâmide, vamos aprofundar um pouco mais e descobrir por que é uma estratégia tão lucrativa.
A ilustração abaixo mostra o exemplo anterior, só que desta vez estamos incluindo o potencial de lucro junto com o perfil de risco de cada entrada.
É aqui que a verdadeira mágica acontece. Observe como o potencial de lucro para cada posição adicional é composto por todo o comércio, enquanto o risco é continuamente mitigado.
A entrada inicial teria resultado em um lucro de 12%, o que é considerável por si só. No entanto, por meio da pirâmide, conseguimos dobrar o lucro no mesmo negócio, reduzindo nossa exposição geral.
Vamos analisar os melhores e piores cenários para cada etapa dessa negociação.
Primeiro bloco de 40.000 unidades.
Pior caso: perda de 2%.
Melhor caso: lucro de 12%.
Segundo bloco de 40.000 unidades.
Cenário de pior caso: ponto de equilíbrio (+ 2% do primeiro bloco e -2% do segundo)
Melhor cenário: 20% de lucro (+ 12% do primeiro bloco e + 8% do segundo)
Terceiro e último bloco de 40.000 unidades.
Pior cenário: 6% de lucro (+ 6% do primeiro bloco, + 2% do segundo e -2% do terceiro)
Melhor cenário: 24% de lucro (+ 12% do primeiro bloco, + 8% do segundo e + 4% do terceiro)
Como você pode ver nas figuras acima, o pior cenário em qualquer ponto do trade é uma perda de 2%, enquanto o melhor cenário é um lucro de 24%. Isso torna o comércio de pirâmide não apenas extremamente lucrativo, mas muito mais favorável em comparação com a maioria das outras estratégias de negociação existentes.
Conclusão.
O comércio de pirâmide pode ser uma maneira extremamente vantajosa de aumentar seus lucros em uma negociação vencedora. No entanto, não é sem ressalvas e não deve ser usado excessivamente. Se você está tentando escalar em mais de uma negociação por mês, há uma boa chance de você não ser seletivo o suficiente sobre as negociações para escalar.
Saber quando usar a pirâmide exige muita prática, assim como a execução adequada não requer muito planejamento. Mas o lucro potencial vale o tempo e o esforço.
Por último mas não menos importante, não fique ganancioso. É muito fácil cair na armadilha de pensar que o mercado não vai reverter em você. Lembre-se, os mercados vão e voltam. Mesmo as tendências mais fortes experimentam retrocessos para a média.
Ter um plano de saída descrito antes de entrar na primeira negociação de uma série.
Isso permite que você defina seu plano enquanto estiver em um estado de espírito neutro. Se você esperar até que você esteja em uma negociação antes de definir um plano de saída, há uma boa chance de que suas emoções tirem o melhor de você.
Aqui estão algumas coisas para manter em mente ao usar a estratégia de negociação da pirâmide.
Somente use a estratégia da pirâmide em um mercado forte e de tendência Sempre defina seus níveis de suporte e resistência antes de entrar no negócio (planeje sua negociação e negocie seu plano) Conheça seu plano de saída de onde deseja contabilizar lucros antes de entrar na primeira negociação Risco para recompensar a taxa em todos os momentos Rastrear seu stop loss atrás de cada nova posição para mitigar sua exposição Mantenha as coisas simples usando o mesmo tamanho de posição para cada bloco de compra ou venda Não seja ganancioso & # 8211; manter o seu plano, não importa o quê.
Acima de tudo, lembre-se de usar a pirâmide com moderação. Esta não é uma técnica que você deseja usar em todos os negócios ou em qualquer outra negociação.
Mas se você conseguir apenas três ou quatro operações piramidais por ano, você está olhando para um potencial de lucro de 60% a 80% de um mero punhado de negócios. Combine isso com o fato de que você está arriscando apenas 2% de cada vez, e você tem uma estratégia que é tão favorável quanto lucrativa.
Você atualmente escala em negociações vencedoras usando algo semelhante à estratégia de pirâmide abordada nesta lição? Se não, você acha que a pirâmide é algo que você usará para futuros negócios?
Deixe sua resposta na seção de comentários abaixo.
Uma vez que você fechou os comentários no seu artigo de risco / recompensa, eu irei comentar aqui desde que você se vinculou a ele. Eu gostaria de ver você revisitar o artigo depois de fazer algumas simulações de Monte Carlo que mostrarão que o trader B com uma recompensa de risco 1: 1 é na verdade a opção mais favorável, provavelmente ganhará muito mais, e terá muito melhor extrair características. Os cenários que você percorreu são irrealistas e a matemática está incorreta, ou devo dizer excessivamente simplista a ponto de ser enganosa, porque não leva em conta a aleatoriedade quando o tamanho da posição é uma porcentagem da conta, em vez de um valor fixo de US $ 100. aposta.
À medida que você aumenta R: R, você ganha taxa diminui e sua taxa de perda aumenta e seus possíveis resultados, quando a aleatoriedade é calculada, ficam terríveis. No mínimo, é preciso considerar os melhores e piores cenários para se ter uma idéia do intervalo ou possíveis curvas de equidade. Digamos que você ganhe 50 de 100 trades. Descobrir a curva de capital do melhor caso, todas as vitórias primeiro, em seguida, todas as perdas nessa ordem e, no pior dos casos, todas as perdas primeiro e depois todas as vitórias. Ambos os cenários apostam 2% da conta com uma recompensa de risco de 1: 2; isto deve deixar claro que a ordem de vitórias e derrotas que é completamente aleatória importa muito com qualquer R: R acima de 1: 1 que no final faz com que seu resultado fique sujeito a grande sorte. Faça o mesmo com 1: 1 e você verá que é a melhor abordagem.
Uau, você acabou de deletar meu comentário sobre recompensa de risco? Eu sempre achei você muito razoável e ama seus artigos, não acredito que você tenha feito isso.
Foi removido por estar fora do tópico. Se você tiver dúvidas sobre uma lição ou um artigo em que a seção de comentários está fechada, sinta-se à vontade para entrar em contato comigo por meio do contato & # 8220; & # 8221; página.
OK, essa é uma razão válida, no entanto, você se importaria em abordar o comentário ou reabrir os comentários sobre o artigo de recompensa de risco; Eu acho que é um lugar interessante onde os comerciantes de varejo seguem mitos em vez de matemática. A matemática diz que 1: 1 é melhor que 1: 2.
Nice post, obrigado por compartilhar.
Você é bem-vindo. Que bom que você gostou.
Fico feliz em saber que está funcionando para você. Obrigado por compartilhar.
Ainda não. Mas vou depois de ler esta explicação mais útil.
Ótimo conselho Justin.
Eu entendi, ele deve ser usado em relação à grande figura. Como um padrão Head and Shoulders aparece em um TF alto como semanal ou diário e o TP Target está longe o suficiente para adicionar posições entre eles.
Olivier, absolutamente! É tudo sobre maximização de ganhos e minimização de riscos.
Bem escrito Justin, mas eu tenho apenas um problema com este que é o lucro da primeira posição não está protegido. Eu vou explicar como eu pirâmide meu comércio.
Eu inicialmente defino meu risco dizer $ 100 por exemplo. Eu dividi-lo em 2 comércios que é de US $ 50 de risco por comércio. Eu faço as 2 negociações com o mesmo preço da minha primeira negociação e deixo uma delas correr para 3x o meu risco, o que me dá $ 150 e deixo a outra aberta para pegar uma jogada maior. Depois disso, eu espero para ver se haverá alguma chance de levar o segundo comércio para mim agora à pirâmide, arriscando do dinheiro do mercado ($ 150 já digitados). No segundo negócio, arrisco $ 100 dos $ 150 ganhos inicialmente e movo o meu SL para o novo valor mais baixo se eu estiver comprando ou Lower alta se de outra forma. Ao fazer isso, eu pirâmide usando o dinheiro do mercado. Pls perdoa meu inglês. Bom te conhecer site. Obrigado.
Lakeside, obrigado por compartilhar. No entanto, a posição inicial é, de fato, protegida, pois eu sempre troco meu stop loss.
Obrigado Justin. Continuem o bom trabalho!
Obrigado por outro ótimo artigo. Eu tinha uma pergunta para você sobre pyramiding com EMA's. Eu fiquei muito interessado em reduzir o número de negociações que faço por mês e tentar pegar um punhado de vencedores realmente bons, assim a ideia de piramidar uma posição realmente me intriga. Na mesma nota, notei que, além dos níveis de Suporte e Resistência (como você), acredito piamente nos níveis de 10/20 EMA para pares com tendências fortes. Eu estava curioso para saber se você já experimentou a pirâmide de uma negociação de acordo com retrocessos para a EMA de 10/20 em vez de níveis S / R principais e quais são seus pensamentos sobre uma estratégia como essa?
Mais uma vez obrigado e tenha um ótimo final de semana!
Normalmente, eu não uso os 10 e 20 EMAs dessa maneira. Eu diria que 90% do tempo eu só os uso para avaliar a localização da média.
Eu tentei escalar em comércios ultimamente. Ainda é outra estratégia em que estou trabalhando.
Oi Stephen, se feito corretamente, a pirâmide é uma excelente maneira de aumentar os lucros comerciais sem aumentar o seu risco.
Pirâmide é uma estratégia tão útil e rentável. Eu devo usar isso.
Tauqeer, a pirâmide funcionou muito bem para mim ao longo dos anos. Deixe-me saber se você tiver alguma dúvida.
Oi Justin, obrigado pela dica! Eu estava pensando, como você calculou 2% para o risco? Eu entendo a parte de "R" do seu artigo de relação risco / recompensa, mas não tenho certeza sobre a parte de 2%. Eu inicialmente pensei que seria 1% em vez de uma proporção de 1: 2? Você seria capaz de esclarecer?
Oi como está você hoje.
Eu adoraria saber suas estratégias por favor, obrigado.
Ótimo, mas como podemos comparar com os sentimentos nas notícias? Como um iniciante estou tendo problema de localizar, y ter lucro, parar a perda etc.
Esse é um tópico completamente diferente. Sinta-se livre para navegar no site. Eu escrevi sobre todos aqueles anteriormente.
Perfeito. Muito obrigado.
Bom trabalho até agora.
Por favor, eu mal ouço você mencionar sobre o testador de forex em ganhar competência em estratégia. É sua razão para isso?
Também como pode um backtest chart Partterns.
sim, depende do mercado, se alguma vez teve a oportunidade & # 8230; Por que não.
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